AI基金安信比拟上风混杂A（005587）透露2025年中期阐扬，上半年基金利润991.62万元，加权平均基金份额本期利润0.1179元。阐扬期内，基金净值增长率为10.35%开yun体育网，适度上半年末，基金界限为9608.29万元。

　　该基金属于活泼建立型基金。适度9月3日，单元净值为1.619元。基金司理是陈振宇和张竞。

　　基金管制东谈主在中期阐扬中暗示，具体来讲，安信比拟上风重心建立了化工、内需破费、非银、军工等。（1）化工：跟着地产开工以及完了的调理， 市集关于化工保有严慎的格调，然则跟着经济缓缓企稳，在底部体现出盈利韧性的优质化工公司将展现出昭彰的阿尔法。（2）内需破费：跟着战略的缓缓发力，与化工相似，内需破费也处于周期底部区域，负面身分也曾响应得比拟充分，跟着国潮的兴起，渊博新式破费公司存在昭彰的阿尔法。（3）非银金融：与银行相似，天然行业基本面还未出现昭彰回转，然则估值也曾充分响应了各个可能的不利身分。（4）军工：追忆世界史，我国需要与自己经济实力相匹配的军事实力当作自己安全的保证，跟着科技发展在军工行业上的体现，咱们信服不仅总量，结构上也会看到越来越多的新式军工居品的推出，这齐成心于国内上市公司的业务发展。

　　夙昔很长一段手艺，咱们将恒久密切怜惜基本面的变化，凭据不同股票在不同阶段的风险收益比，进行从下到上地遴荐。在行业层面，咱们恒久秉捏平衡原则，在才智圈范围内，将捏仓散播到 6 至 7 个联系度不高的行业，幸免单一滑业占比过高。由于咱们建立的行业之间联系度不高，在市集波动时就不错幸免行业间同涨同跌，减少通盘这个词居品的净值波动风险，提高组合的牢固性。

　　适度9月3日，安信比拟上风混杂A近三个月复权单元净值增长率为26.97%，位于同类可比基金205/880；近半年复权单元净值增长率为30.42%，位于同类可比基金136/880；近一年复权单元净值增长率为46.93%，位于同类可比基金293/880；近三年复权单元净值增长率为20.19%，位于同类可比基金187/872。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金事迹比拟情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票金钱的估值角度来看，以最新中报数据盘算，2025年6月30日，该基金捏股加权市盈率（TTM）约为14.17倍，同类均值为15.75倍；加权市净率（LF）约1.77倍，同类均值为2.52倍；加权市销率（TTM）约1.87倍，同类均值为2.16倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金捏有股票的加权买卖收入同比增长率（TTM）为0.12%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.26%，加权年化净金钱收益率为0.12%。

　　适度6月30日，基金近三年夏普比率为0.1736，位于同类可比基金271/875。

　　适度9月3日，基金近三年最大回撤为26.09%，同类可比基金名次679/861。单季度最大回撤出当今2019年二季度，为17.14%。

　　据依期阐扬数据统计，近三年平均股票仓位为84.08%，同类平均为80.43%。2023年三季度末基金达到92.79%的最高仓位，2021年三季度末最低，为60.57%。

　　适度2025年上半年末，基金界限为9608.29万元。

　　适度2025年6月30日，基金捏有东谈主共计3486户，统统捏有7365.82万份。其中管制东谈主职工捏有222.51万份，占比3.02%，机构捏有份额占比3.79%，个东谈主投资者占比96.21%。

　　适度2025年6月30日，基金最近半年换手率约401.18%，捏续1年高于同类均值。

　　适度2025年上半年末，基金十大重仓股分辩是宁德时期、伊利股份、中国太保、三棵树、中国吉祥、杭州银行、国泰海通、科达制造、山东黄金、宝丰动力。

　　核校：孙萍开yun体育网