景顺长城中证国新港股通央企红利来去型敞开式指数证券投资                     基金分成公告               公告送出日历：2025 年 6 月 23 日 基金称呼            景顺长城中证国新港股通央企红利来去型敞开式指数证券                 投资基金 基金简称            景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 基金主代码           520990 基金公约成效日         2024 年 6 月 26 日 基金惩办东谈主称呼         景顺长城基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼         招商银行股份有限公司 公告依据            《公开召募证券投资基金信息袒露惩办看法》、《景顺长城                 中证国新港股通央企红利来去型敞开式指数证券投资基金                 基金公约》 、《景顺长城中证国新港股通央企红利来去型                 敞开式指数证券投资基金招募讲解书》 收益分派基准日         2025 年 6 月 11 日                基准日基金份额净值（单元：                元）                基准日基金可供分派利润 收尾收益分派基准日的相                        -16,937,268.13                （单元：元） 关运筹帷幄                收尾基准日按照基金公约约                定的分成比例推断的应分派                     -                金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 关联年度分成次数的讲解    本次分成为 2025 年度第一次分成   注：（1）凭据本基金基金公约商定的收益分派原则，基金收益分派比例为收益评   价日允洽公约商定基金分成条目的基金逾额收益的 100%。自基金公约成效日起   活气 3 个月可不进行收益分派，基金收益分派每年至多 4 次。收益分派具体要   求详见本基金基金公约。   （2）本基金收益分派遴选现款方法。   （3）本基金场内简称：国新红利；扩位证券简称：港股央企红利 50ETF 权柄登记日          2025 年 6 月 24 日 除息日            2025 年 6 月 25 日 现款红利披发日        2025 年 6 月 30 日 分成对象           权柄登记日下昼上海证券来去所来去已毕后，登记在册的本             基金整体执有东谈主。 红利再投资联系事项的说 本基金收益分派方法接纳现款分成。 明 税收联系事项的讲解   凭据联系法律法例的规矩，投资者（包括个东谈主和机构投资者）             从基金分派中赢得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得             税。 用度联系事项的讲解   本次分成免收分成手续费。  手续费足额划入中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司的指定银行账户，中  国证券登记结算有限拖累公司上海分公司在 2025 年 6 月 27 日将已在证券公司  处办理指定来去的投资者的现款红利通过结算系统划付给被指定来去的证券公  司，投资者具体收到现款红利的技巧撤职中国证券登记结算有限拖累公司及证券  公司的规矩。对未办理指定来去的投资者的现款红利暂由中国证券登记结算有限  拖累公司上海分公司撑执，不计息，待其在证券公司处办理指定来去并经阐明后  行将其尚未领取的现款红利划付给被指定来去的证券公司，投资者在办理指定交  易并经阐明后的第二个来去日可领取现款红利。    关于使用专用席位的投资者的现款红利，将凭据中国证券登记结算有限拖累  公司的联系规矩披发。    （1）景顺长城基金惩办有限公司网站 www.igwfmc.com。    （2）景顺长城基金惩办有限公司客户处事热线：400-8888-606。    （3）向办理业务确当地销售网点查询。  基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时  应持重阅读本基金的基金公约、招募讲解书。敬请投资者寄望投资风险。

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